Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL SUBUNIDADE: - 01 Legislativa 2750000 61329,34 2173151,6 160547,23 838573,48 162793,1 831013,07 -101463,76 1342138,53 031 Ação Legislativa 2750000 61329,34 2173151,6 160547,23 838573,48 162793,1 831013,07 -101463,76 1342138,53 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 2750000 61329,34 2173151,6 160547,23 838573,48 162793,1 831013,07 -101463,76 1342138,53 2.001 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE LEGISLATIVO 2698000 61329,34 2149488,31 160182,12 829251,55 162427,99 821691,14 -101098,65 1327797,17 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1 100 1593000 0 1530422,79 115189,96 584474,01 115189,96 584474,01 945948,78 -115189,96 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 2 100 315000 0 312707 23774,31 119753,85 23774,31 119753,85 -23774,31 192953,15 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 4 100 12000 0 3796,2 316,35 1581,75 316,35 1581,75 -316,35 2214,45 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 5 100 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 6 100 55000 790 38827,03 1403,37 15756,63 1271,98 15143,26 -481,98 23683,77 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 8 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9 100 40000 0 19480,31 1500 7480,31 1500 5980,31 13500 -1500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10 100 223000 0 132642,81 8056,58 53394,45 9848,04 47947,41 -9848,04 84695,4 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 11 100 220000 60539,34 111612,17 9941,55 46810,55 10527,35 46810,55 50011,99 64801,62 2.002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO - IPREVI LEGISLATIVO 7000 0 4382,41 365,11 1821,93 365,11 1821,93 -365,11 2560,48 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 12 100 7000 0 4382,41 365,11 1821,93 365,11 1821,93 -365,11 2560,48 1.002 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO 45000 0 19280,88 0 7500 0 7500 0 11780,88 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 13 100 45000 0 19280,88 0 7500 0 7500 0 11780,88 SUBTOTAL 2750000 61329,34 2173151,6 160547,23 838573,48 162793,1 831013,07 -101463,76 1342138,53 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: - 04 Administração 824160 41364,72 275129,88 54671,83 254406,57 55606,23 248775,38 -14241,51 26354,5 Administração Geral 824160 41364,72 275129,88 54671,83 254406,57 55606,23 248775,38 122 -14241,51 26354,5 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 640000 41364,72 186808,02 41089,22 186532,52 42023,62 180901,33 -658,9 5906,69 2.004 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CHEFIA GABINETE 640000 41364,72 186808,02 41089,22 186532,52 42023,62 180901,33 -658,9 5906,69 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 14 100 350000 26815,21 136253,15 26815,21 136253,15 26815,21 136253,15 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 15 100 70000 5631,19 28100,08 5631,19 28100,08 5631,19 22468,89 0 5631,19 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 16 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 17 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 18 100 50000 2567,83 14588,43 2292,33 14312,93 3226,73 14312,93 -658,9 275,5 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 19 100 20000 5149,05 5764,92 5149,05 5764,92 5149,05 5764,92 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20 100 50000 1201,44 2101,44 1201,44 2101,44 1201,44 2101,44 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 21 100 88200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 21 124 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 4160 0 0 0 0 0 0 0 0 CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO BAIRRO JERONIMO FRANCISCO DA COSTA I - CHEFIA GABINETE 0 1.006 4160 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 22 100 4160 0 0 0 0 0 0 0 0 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 180000 0 88321,86 13582,61 67874,05 13582,61 67874,05 -13582,61 20447,81 2.006 CONTRIBUIÇÕES - CHEFIA GABINETE 180000 0 88321,86 13582,61 67874,05 13582,61 67874,05 -13582,61 20447,81 3.3.70.41.00.00 Contribuições 23 100 180000 0 88321,86 13582,61 67874,05 13582,61 67874,05 -13582,61 20447,81 06 Segurança Pública 678000 10060,05 92333,48 12030,94 66832,21 29121,22 63305,14 -19061,17 29028,34 122 Administração Geral 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 0462 SEGURANÇA PÚBLICA 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.161 CONVÊNIOS- SEGURANÇA PÚBLICA 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 24 100 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 24 163 36300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25 163 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 26 100 440 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 26 163 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 27 100 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 27 163 76440 0 0 0 0 0 0 0 0 181 Policiamento 546000 10060,05 92333,48 12030,94 66832,21 29121,22 63305,14 -19061,17 29028,34 0462 SEGURANÇA PÚBLICA 546000 10060,05 92333,48 12030,94 66832,21 29121,22 63305,14 -19061,17 29028,34 1.004 MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO - CHEFIA GABINETE 235000 0 15820 0 15820 15820 15820 -15820 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 28 100 23750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 28 124 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 29 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30 100 190000 0 15820 0 15820 15820 15820 -15820 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31 100 16200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 31 124 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 1.005 ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO - CHEFIA GABINETE 62000 114 570 114 570 114 456 0 114 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 32 100 18100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 32 124 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 33 100 5000 114 570 114 570 114 456 0 114 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 34 100 24300 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 34 124 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35 100 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 35 124 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007 CONVÊNIO - EXÉRCITO BRASILEIRO - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO CHEFIA GABINETE 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 36 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 37 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 38 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.004 CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM/ DA 4ª Cia. PM Ind.) - CHEFIA GABINETE 90000 4227,72 50755,45 6399,44 31230,43 7445,86 28952,83 -3218,14 21802,62 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 39 100 30000 2339,6 16650,08 2277,6 16588,08 2336 14310,48 3,6 2339,6 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40 100 22000 0 15119,4 1259,95 6299,75 1259,95 6299,75 -1259,95 8819,65 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 41 100 38000 1888,12 18985,97 2861,89 8342,6 3849,91 8342,6 -1961,79 10643,37 4.005 CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM RV ne 6ª Pel. PM Mamb/Frutal) CHEFIA GABINETE 80000 3422 8316,36 3042,2 7230,36 3042,2 7230,36 379,8 1086 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 42 100 40000 3422 8316,36 3042,2 7230,36 3042,2 7230,36 1086 379,8 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 43 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 44 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.006 CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL - CHEFIA GABINETE 70000 2296,33 16871,67 2475,3 11981,42 2699,16 10845,95 -402,83 6025,72 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 45 100 33000 1518,4 5244,99 1518,4 5244,99 1226,4 4602,59 292 642,4 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 46 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47 100 30000 777,93 11626,68 956,9 6736,43 1472,76 6243,36 -694,83 5383,32 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 48 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 1502160 51424,77 367463,36 66702,77 321238,78 84727,45 312080,52 -33302,68 55382,84 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 881840 327913,09 662786,87 309953,41 448447,19 288443,16 423803,05 39469,93 238983,82 122 Administração Geral 881840 327913,09 662786,87 309953,41 448447,19 288443,16 423803,05 39469,93 238983,82 GESTAO ADMINISTRATIVA 60812,49 0040 541840 17172,49 352046,27 199306,27 39302,24 174662,13 -22129,75 177384,14 2.011 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADVOCACIA 541840 17172,49 352046,27 60812,49 199306,27 39302,24 174662,13 -22129,75 177384,14 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 49 100 180000 13448,35 72047,3 13448,35 72047,3 13448,35 72047,3 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 50 100 30000 2824,14 13044,2 2824,14 13044,2 2824,14 10220,06 0 2824,14 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 51 100 10000 0 1026,77 0 1026,77 309,75 1026,77 -309,75 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 52 100 5487 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 53 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 54 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 55 100 266353 900 265928 44540 113188 22720 91368 -21820 174560 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 56 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 340000 310740,6 310740,6 249140,92 249140,92 249140,92 249140,92 61599,68 61599,68 2.013 PRECATORIOS - ADVOCACIA 308407 308407 308407 246807,32 246807,32 246807,32 246807,32 61599,68 61599,68 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 57 100 308407 308407 308407 246807,32 246807,32 246807,32 246807,32 61599,68 61599,68 EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - ADVOCACIA 2333,6 2.014 21593 2333,6 2333,6 2333,6 2333,6 2333,6 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 58 100 21593 2333,6 2333,6 2333,6 2333,6 2333,6 2333,6 0 0 2.015 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ADVOCACIA 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 59 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 881840 327913,09 662786,87 309953,41 448447,19 288443,16 423803,05 39469,93 238983,82 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 180000 6069,15 34301,54 6069,15 34301,54 6069,15 33248,22 0 1053,32 121 Planejamento e Orçamento 180000 6069,15 34301,54 6069,15 34301,54 6069,15 33248,22 0 1053,32 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 180000 6069,15 34301,54 6069,15 34301,54 6069,15 33248,22 0 1053,32 2.016 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTROLADORIA 180000 6069,15 34301,54 6069,15 34301,54 6069,15 33248,22 0 1053,32 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 60 100 100000 5015,83 29181,27 5015,83 29181,27 5015,83 29181,27 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 61 100 25000 1053,32 5120,27 1053,32 5120,27 1053,32 4066,95 0 1053,32 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 62 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 63 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 64 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 65 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 66 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 67 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 180000 6069,15 34301,54 6069,15 34301,54 6069,15 33248,22 1053,32 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: - 04 Administração 4678500 194055,75 2193374,94 283236,5 1365554,74 287405,58 1317033,45 -93349,83 876341,49 Administração Geral 4678500 194055,75 2193374,94 283236,5 1365554,74 287405,58 1317033,45 122 -93349,83 876341,49 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 4283500 191845,6 2166870,98 280641,8 1339050,78 281805,84 1290935,45 -89960,24 875935,53 2.018 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJAMENTO 3911500 191845,6 1845078,98 234093,55 1127197,74 235257,59 1079082,41 -43411,99 765996,57 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 68 100 1100000 107622,1 486370,25 97832,65 471974 100854,41 471974 6767,69 14396,25 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 69 100 200000 7375,33 31368,64 7375,33 31368,64 7016,31 24452,77 359,02 6915,87 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 70 100 100000 0 54000,72 3494,09 26048 3494,09 26048 -3494,09 27952,72 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 71 100 400000 7494,12 104690,11 7494,12 104690,11 6749,67 97195,99 744,45 7494,12 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 72 100 8800 0 93,52 0 93,52 0 93,52 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 100 300000 21304,29 69252,12 10280,85 53042,34 10933,35 51195,24 10370,94 18056,88 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 73 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 74 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 75 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 76 100 100000 7026,85 26110,41 7026,85 26110,41 8606,63 26110,41 -1579,78 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 100 978400 41022,91 720631,27 69154,51 340190,42 66478,08 308642,28 -25455,17 411988,99 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 108 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 77 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 78 100 312700 0 312693,8 31435,15 34810,3 31125,05 34500,2 -31125,05 278193,6 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 79 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 100 130000 0 33468,14 0 32470 0 32470 0 998,14 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 124 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 190 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 80 192 20000 0 6400 0 6400 0 6400 0 0 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 81 100 69900 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 81 192 30100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.021 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP - ADM E PLANEJAMENTO 372000 0 321792 46548,25 211853,04 46548,25 211853,04 -46548,25 109938,96 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 82 100 12000 0 12000 908,22 3617,12 908,22 3617,12 -908,22 8382,88 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 83 100 349650 0 300000 44824,03 204971,92 44824,03 204971,92 -44824,03 95028,08 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 83 108 350 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 84 100 10000 0 9792 816 3264 816 3264 -816 6528 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001 CENTRO ADMINISTRATIVO - ADM E PLANEJAMENTO 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 124 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 85 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 86 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 87 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 88 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0293 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 285000 2210,15 26503,96 2594,7 26503,96 5599,74 26098 -3389,59 405,96 1.011 CONSELHOS MUNICIPAIS - ADM E PLANEJAMENTO 100000 192,36 2914,61 576,91 2914,61 576,91 2800,61 -384,55 114 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 89 100 10000 48,36 48,36 48,36 48,36 48,36 48,36 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 90 100 30000 0 1454,2 0 1454,2 0 1454,2 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 91 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 92 100 10000 144 1412,05 528,55 1412,05 528,55 1298,05 -384,55 114 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 93 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.030 GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - ADM E PLANEJAMENTO 185000 2017,79 23589,35 2017,79 23589,35 5022,83 23297,39 -3005,04 291,96 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 94 100 130000 1725,83 22305,92 1725,83 22305,92 4730,87 22305,92 -3005,04 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 95 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 96 100 20000 291,96 1283,43 291,96 1283,43 291,96 991,47 291,96 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 97 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 98 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 4678500 194055,75 2193374,94 283236,5 1365554,74 287405,58 1317033,45 -93349,83 876341,49 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 9 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SUBUNIDADE: - Administração 3476200 76128,88 2488266,26 261451,08 1230849,06 255749,28 1220343,88 1267922,38 04 -179620,4 122 Administração Geral 844000 45049,28 371588,75 47919,38 221687,1 42217,58 211181,92 2831,7 160406,83 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 844000 45049,28 371588,75 47919,38 221687,1 42217,58 211181,92 2831,7 160406,83 2.035 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - FAZENDA 844000 45049,28 371588,75 47919,38 221687,1 42217,58 211181,92 2831,7 160406,83 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 99 100 400000 37313,4 168414,77 37313,4 168414,77 31611,6 162712,97 5701,8 5701,8 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 100 80000 3322,63 15682,13 3322,63 15682,13 3322,63 12359,5 0 3322,63 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 101 100 30000 1480,75 6506,69 1480,75 6506,69 1480,75 5025,94 0 1480,75 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 102 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 103 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 104 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 105 100 10000 0 8000 0 8000 0 8000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 106 100 196000 2932,5 172985,16 5802,6 23083,51 5802,6 23083,51 -2870,1 149901,65 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 106 192 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 107 100 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 108 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 843 Serviço da Dívida Interna 2632200 31079,6 2116677,51 213531,7 1009161,96 213531,7 1009161,96 -182452,1 1107515,55 0055 SERVIÇO DA DÍVIDA CONT C/ INST FIN. PREV. E FOMENTO 2632200 31079,6 2116677,51 213531,7 1009161,96 213531,7 1009161,96 -182452,1 1107515,55 2.033 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO - FAZENDA 2632200 31079,6 2116677,51 213531,7 1009161,96 213531,7 1009161,96 -182452,1 1107515,55 3.2.90.21.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 109 100 781000 9905,42 520778,37 44913,69 226386 44913,69 226386 -35008,27 294392,37 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 110 100 1851200 21174,18 1595899,14 168618,01 782775,96 168618,01 782775,96 -147443,83 813123,18 99 Reserva de Contingência 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 999 Reserva de Contingência 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAZENDA 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 111 100 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 3776200 76128,88 2488266,26 261451,08 1230849,06 255749,28 1220343,88 -179620,4 1267922,38 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 10 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: - 12 Educação 12394840,56 617942,48 3646570,1 634177,27 3092869,7 634795,95 2990866,91 -16853,47 655703,19 122 Administração Geral 1089026,34 40568,14 201035,54 40577,49 191068,34 45577,86 184274,32 -5009,72 16761,22 APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO 0 0293 5000 0 0 0 0 0 0 0 2.044 CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.41.00.00 Contribuições 112 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0311 GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO 1084026,34 40568,14 201035,54 40577,49 191068,34 45577,86 184274,32 -5009,72 16761,22 2.046 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO 1084026,34 40568,14 201035,54 40577,49 191068,34 45577,86 184274,32 -5009,72 16761,22 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 113 101 350000 22797,18 114063,89 22797,18 114063,89 22797,18 114063,89 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 114 101 40000 2708,16 10880,54 2708,16 10880,54 3090,72 8172,38 -382,56 2708,16 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 115 101 40000 1130,86 5563,05 1130,86 5563,05 1130,86 4432,19 0 1130,86 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 116 101 10000 0 280,56 0 280,56 0 280,56 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 101 74000 744,65 8247,86 744,65 8247,86 4355,46 8247,86 -3610,81 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 122 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 146 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 147 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 165 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 117 247 134026,34 7684,34 10075,27 7684,34 10075,27 7684,34 10075,27 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 118 101 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 119 101 10000 2000 9000 2000 9000 2000 9000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 101 240250 3502,95 40974,37 3454,9 32661,97 4461,9 29706,97 -958,95 11267,4 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 122 1500 0 1000 36,5 232,5 36,5 232,5 -36,5 767,5 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 145 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 146 1250 0 350 0 0 0 0 0 350 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 147 1500 0 600 20,9 62,7 20,9 62,7 -20,9 537,3 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 164 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 120 165 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 121 101 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 11 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 101 77000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 146 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 164 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 122 165 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Alimentação e Nutrição 361000 11353,88 176170,04 26712,32 93593,95 26712,32 93060,99 -15358,44 83109,05 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 361000 11353,88 176170,04 26712,32 93593,95 26712,32 93060,99 -15358,44 83109,05 2.055 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO 361000 11353,88 176170,04 26712,32 93593,95 26712,32 93060,99 -15358,44 83109,05 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 123 100 40000 2537,94 14603,45 2537,94 14603,45 2537,94 14603,45 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 124 100 10000 532,96 2641,75 532,96 2641,75 532,96 2108,79 0 532,96 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 125 100 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 126 100 52200 0 10694,53 6382,06 10694,53 6382,06 10694,53 -6382,06 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 126 144 247800 8282,98 148230,31 17259,36 65654,22 17259,36 65654,22 -8976,38 82576,09 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 127 100 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 127 144 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 361 Ensino Fundamental 7543142,22 330750,99 2155971,01 330906,21 1737728,35 326366,82 1682268,73 4384,17 473702,28 0463 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS 484548,22 11558,1 11558,1 11558,1 11558,1 0 0 11558,1 11558,1 7.002 7164 - CEMEAs - CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO AVANÇADA -EDUCAÇÃO 484548,22 11558,1 11558,1 11558,1 11558,1 0 0 11558,1 11558,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 101 16000 7758,1 7758,1 7758,1 7758,1 0 0 7758,1 7758,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 122 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 128 146 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 129 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 101 8000 3800 3800 3800 3800 0 0 3800 3800 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 122 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 130 146 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 131 101 13250 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 131 146 251750 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 101 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 122 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 146 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 132 222 134548,22 0 0 0 0 0 0 0 0 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 318827,35 0465 4182328 318672,13 1737086,15 1715109,49 325473,9 1671234,55 -6801,77 65851,6 2.056 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO 4182328 318672,13 1737086,15 318827,35 1715109,49 325473,9 1671234,55 -6801,77 65851,6 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 12 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 101 448000 15094,62 84118,47 15094,62 84118,47 15094,62 84118,47 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 118 2695000 215754,62 1166632,25 215754,62 1166632,25 215754,62 1166632,25 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 133 119 357000 41529,37 239706,42 41529,37 239706,42 41529,37 239706,42 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 101 5150 560,19 3379,67 560,19 3379,67 1095,41 2819,48 -535,22 560,19 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 118 92700 7293,91 23804,59 7293,91 23804,59 7583,9 16510,68 -289,99 7293,91 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 134 119 5150 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 101 42000 2640,67 12041,03 2640,67 12041,03 2640,67 9400,36 0 2640,67 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 118 327600 26857,1 131617,77 26857,1 131617,77 29701,4 104760,67 -2844,3 26857,1 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 135 119 50400 6503,3 32370,2 6503,3 32370,2 7555,51 25866,9 -1052,21 6503,3 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 136 101 47000 467,4 9846,8 467,4 9846,8 2067,4 9846,8 -1600 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 136 119 2630 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 137 101 13350 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 137 119 1348 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 138 101 44100 1970,95 33568,95 2126,17 11592,29 2451 11572,52 -480,05 21996,43 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 138 119 900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 101 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 119 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 139 146 24500 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSPORTE ESCOLAR 520,76 0466 2876266 520,76 407326,76 11060,76 892,92 11034,18 -372,16 396292,58 2.061 TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - EDUCAÇÃO 107000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 140 101 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 141 101 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 142 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 143 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 144 101 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 145 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 101 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 122 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 146 146 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.062 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - EDUCAÇÃO 2769266 520,76 407326,76 520,76 11060,76 892,92 11034,18 -372,16 396292,58 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 147 101 68000 144,08 9336,26 144,08 9336,26 144,08 9336,26 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 148 101 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 13 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 149 101 5000 26,58 1374,4 26,58 1374,4 398,74 1347,82 -372,16 26,58 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 101 340830 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 106 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 122 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 145 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 150 147 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 101 500160 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 106 31050 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 119 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 122 195750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 145 54540 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 151 147 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 101 519000 300,7 300,7 300,7 300,7 300,7 300,7 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 106 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 122 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 145 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 152 147 56000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 101 38710 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 106 2630 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 122 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 145 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 146 398766 0 396266 0 0 0 0 0 396266 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 153 147 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 364 Ensino Superior 410000 0 0 0 0 0 0 0 0 TRANSPORTE ESCOLAR 0 0466 410000 0 0 0 0 0 0 0 2.063 TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO - EDUCAÇÃO 410000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 154 100 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 155 100 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 156 100 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 157 100 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 158 100 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 159 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 14 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 160 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 161 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 365 Educação Infantil 2924672 229707,75 1091753,83 230419,53 1048839,38 230577,23 1010588,44 -869,48 81165,39 0463 CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.003 CEMEIs - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 162 101 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 163 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 164 101 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 101 33000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 122 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 146 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 164 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 165 165 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 2784672 229707,75 1091753,83 230419,53 1048839,38 230577,23 1010588,44 -869,48 81165,39 2.134 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLAR 1353000 111294,56 458256,98 111533,14 441829,63 110738,52 425937,68 556,04 32319,3 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 101 288750 5894,62 47603,18 5894,62 47603,18 8530,79 47603,18 -2636,17 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 118 603750 65415,57 307393,83 65415,57 307393,83 65857,35 307393,83 -441,78 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 166 119 157500 23900,08 32929,41 23900,08 32929,41 23900,08 32929,41 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 101 26250 452,49 2242,88 452,49 2242,88 452,49 1790,39 0 452,49 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 118 49750 767,78 1849,05 767,78 1849,05 697,38 1081,27 70,4 767,78 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 167 119 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 101 16500 930,82 2663,54 930,82 2663,54 670,77 1732,72 260,05 930,82 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 118 82500 9316,79 39162,06 9316,79 39162,06 9647,28 29845,27 -330,49 9316,79 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 168 119 11000 4229,22 5421,84 4229,22 5421,84 354,46 1192,62 3874,76 4229,22 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 169 101 50000 236,19 236,19 236,19 236,19 236,19 236,19 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 170 101 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 171 101 40000 151 18755 389,58 2327,65 391,73 2132,8 -240,73 16622,2 2.145 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE. 1431672 118413,19 633496,85 118886,39 607009,75 119838,71 584650,76 -1425,52 48846,09 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 101 262500 12876,7 57349,71 12876,7 57349,71 12876,7 56731,59 0 618,12 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 118 682500 80194,02 438873,3 80194,02 438873,3 82889,56 438873,3 -2695,54 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 172 119 105000 5102,44 12280,83 5102,44 12280,83 3467,78 10646,17 1634,66 1634,66 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 101 26400 2704,07 10407,06 2704,07 10407,06 2527,72 7702,99 176,35 2704,07 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 15 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 118 189200 13574,7 69168,7 13574,7 69168,7 13650,11 55594 -75,41 13574,7 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 173 119 4400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 101 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 118 29000 2836,66 11533,78 2836,66 11533,78 2836,66 8697,12 0 2836,66 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 174 119 1672 619,5 1671,37 619,5 1671,37 309,75 1051,87 309,75 619,5 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 175 101 50000 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 79,2 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 176 101 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 177 101 60000 425,9 32132,9 899,1 5645,8 1201,23 5274,52 -775,33 26858,38 367 Educação Especial 67000 5561,72 21639,68 5561,72 21639,68 5561,72 20674,43 0 965,25 0465 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 67000 5561,72 21639,68 5561,72 21639,68 5561,72 20674,43 0 965,25 2.135 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - EDUCAÇÃO 67000 5561,72 21639,68 5561,72 21639,68 5561,72 20674,43 0 965,25 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 178 100 50000 4596,47 18180,87 4596,47 18180,87 4596,47 18180,87 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 179 100 12000 965,25 3458,81 965,25 3458,81 965,25 2493,56 0 965,25 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 180 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 12394840,56 617942,48 3646570,1 634177,27 3092869,7 634795,95 2990866,91 -16853,47 655703,19 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 16 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: - 10 Saúde 14576281,32 1379123,17 7052704,55 1252063,6 5857235,69 1152287,32 5400872,44 226835,85 1651832,11 122 Administração Geral 2050948,25 239551,02 853667,89 132816,58 628274,97 149538,11 609962,54 90012,91 243705,35 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.159 PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 181 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0201 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1659723,75 144041,79 737472,1 131991,58 608159,55 148614,05 589847,12 -4572,26 147624,98 2.067 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE 1659723,75 144041,79 737472,1 131991,58 608159,55 148614,05 589847,12 -4572,26 147624,98 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 182 102 450000 53110,57 270030,69 53110,57 270030,69 62197,23 270030,69 -9086,66 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 183 102 50000 5294,67 28020,68 5294,67 28020,68 7592,34 22726,01 -2297,67 5294,67 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 184 102 35000 3043,93 13287,85 3043,93 13287,85 3014,14 10243,92 29,79 3043,93 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 185 102 4050 96,74 96,74 96,74 96,74 96,74 96,74 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 102 78000 20751,34 51812,41 16412,39 44946,62 26183,27 44847,9 -5431,93 6964,51 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 123 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 155 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 159 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 186 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 102 88000 20390 80383,37 11790 39783,37 12034,1 39033,37 8355,9 41350 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 187 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 102 452500 34644,54 263586,61 38849,68 185657,2 34102,63 176532,09 541,91 87054,52 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 123 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 153 500 0 300 0 206,45 0 206,45 0 93,55 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 154 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 155 15000 0 400 62,7 355,3 62,7 355,3 -62,7 44,7 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 159 15000 0 400 20,9 20,9 20,9 20,9 -20,9 379,1 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 164 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 188 165 750 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 17 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 189 102 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 102 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 164 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 190 165 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 102 231130 6710 6710 3310 3310 3310 3310 3400 3400 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 123 49500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 153 64600 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 154 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 155 24330 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 159 570 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 164 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 165 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 191 255 22443,75 0 22443,75 0 22443,75 0 22443,75 0 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.130 EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - SAUDE 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 192 102 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 371224,5 95509,23 116195,79 825 20115,42 924,06 20115,42 94585,17 96080,37 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 371224,5 95509,23 116195,79 825 20115,42 924,06 20115,42 94585,17 96080,37 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 193 154 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 194 154 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 195 154 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 196 154 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 197 154 68800 825 11711,56 825 11711,56 825 11711,56 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 198 154 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 199 154 30000 0 2000 0 603,86 99,06 603,86 -99,06 1396,14 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200 154 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 200 254 160424,5 94684,23 102484,23 0 7800 0 7800 94684,23 94684,23 Atenção Básica 4835793,8 435661,59 2274831,19 430948,25 1969473,09 447366,05 1850894,26 301 -11704,46 423936,93 0340 REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR 39000 0 9926,88 827,24 4136,2 1654,48 4136,2 -1654,48 5790,68 2.129 CONVÊNIOS FILANTRÓPICOS - SAÚDE 30000 0 9926,88 827,24 4136,2 1654,48 4136,2 -1654,48 5790,68 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 201 102 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.71.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 202 102 20000 0 9926,88 827,24 4136,2 1654,48 4136,2 -1654,48 5790,68 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 18 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 5.005 CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - SAUDE 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 203 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 204 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 205 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 430121,01 0497 4760793,8 435661,59 2260646,51 1961079,09 445711,57 1842500,26 -10049,98 418146,25 4.018 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -SAUDE 1730853,8 180243,74 823786,16 177007,34 809236,46 182234,4 767969,32 -1990,66 55816,84 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 206 102 1105000 116668,95 592915,4 116668,95 592915,4 116668,95 592915,4 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 206 159 37330 1013,84 1013,84 1013,84 1013,84 1013,84 1013,84 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 207 102 64000 11441,85 54374,95 11441,85 54374,95 11491,79 42933,1 -49,94 11441,85 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 207 159 16000 212,88 212,88 212,88 212,88 0 0 212,88 212,88 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 208 102 85000 10802,41 46867,89 10802,41 46867,89 10802,41 36065,48 0 10802,41 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 208 159 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 102 31500 0 29325 0 29325 0 29325 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 123 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 154 15000 166 166 166 166 0 0 166 166 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 155 10000 2799,2 4788,5 1982 1982 1982 1982 817,2 2806,5 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 159 207670 37138,61 82828,8 28470,41 74160,6 34026,41 55516,6 3112,2 27312,2 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 164 3750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 165 6750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 209 255 42183,8 0 1968,9 0 1968,9 0 1968,9 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 210 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 102 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 123 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 154 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 155 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 211 159 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 102 9000 0 1449 1449 1449 1449 1449 -1449 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 123 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 153 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 155 8670 0 7875 4800 4800 4800 4800 -4800 3075 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 212 159 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.019 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE 2015000 187106,25 1123870,37 178821,57 880743,05 202540,58 834105,45 -15434,33 289764,92 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 19 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 213 102 235100 33092,32 174417,66 33092,32 174417,66 37290,17 169256,59 -4197,85 5161,07 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 213 159 864900 75427,87 382943,99 75427,87 382943,99 82002,76 381306,13 1637,86 -6574,89 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 214 102 39700 5471,51 27520,94 5471,51 27520,94 7362,29 22049,43 -1890,78 5471,51 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 214 159 40000 4086,35 16770,56 4086,35 16770,56 2027,81 12684,21 2058,54 4086,35 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 215 102 15300 0 1377,65 0 1377,65 635,53 1377,65 -635,53 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 215 159 60000 8185,1 35159,75 8185,1 35159,75 7821,18 26974,65 8185,1 363,92 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 216 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 216 159 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 217 102 54000 25763,55 33043,21 19284,91 24120,91 18956,91 18956,91 6806,64 14086,3 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 217 159 126000 0 41727,31 0 41727,31 0 41727,31 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 218 102 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 218 159 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 219 102 50500 35079,55 47911,2 13425,33 22666,33 13425,33 19195,33 21654,22 28715,87 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 219 159 474500 0 362998,1 19848,18 154037,95 33018,6 140577,24 222420,86 -33018,6 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 220 102 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 220 159 10100 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 123 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 153 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 221 159 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.034 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - SAUDE 757000 35790,26 211739,95 41770,76 169849,55 37290,31 153345,27 -1500,05 58394,68 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 222 102 46239 7446,01 46237,2 7446,01 46237,2 7236,01 44539,35 210 1697,85 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 222 159 334400 20342,07 70092,01 20342,07 70092,01 15909,72 65659,66 4432,35 4432,35 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 223 102 4900 283,97 3693,76 283,97 3693,76 2569,15 3409,79 -2285,18 283,97 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 223 159 30100 2540,08 8573,5 2540,08 8573,5 0 6033,42 2540,08 2540,08 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 224 102 9800 665,99 3831,13 665,99 3831,13 1569,53 3165,14 -903,54 665,99 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 224 159 25200 903,54 3048,47 903,54 3048,47 0 2144,93 903,54 903,54 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 102 40000 1713 2602,28 1713 2575,38 2129,8 2575,38 -416,8 26,9 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 155 10000 1895,6 1895,6 1895,6 1895,6 1895,6 1895,6 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 225 159 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 226 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 226 159 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 20 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 227 102 19361 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 227 159 135000 0 71766 5980,5 29902,5 5980,5 23922 -5980,5 47844 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 102 21800 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 123 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 153 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 155 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 228 159 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE 32521,34 6.035 257940 32521,34 101250,03 101250,03 23646,28 87080,22 8875,06 14169,81 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 229 102 17960 0 17952,15 0 17952,15 1524,8 17952,15 -1524,8 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 229 159 169200 28667,54 67328,2 28667,54 67328,2 18351,53 57012,19 10316,01 10316,01 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 230 102 3780 0 3769,95 0 3769,95 3769,95 3769,95 -3769,95 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 230 159 57000 3853,8 12199,73 3853,8 12199,73 0 8345,93 3853,8 3853,8 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 231 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 231 159 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0501 AUXÍLIO FINANCEIRO-ENFRENTAMENTO COVID-19 36000 0 4257,8 0 4257,8 0 4257,8 0 0 2.158 Auxílio Financeiro- Enfrentamento Covid-19 36000 0 4257,8 0 4257,8 0 4257,8 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 232 161 18700 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 233 161 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 234 161 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 235 161 4300 0 4257,8 0 4257,8 0 4257,8 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 236 161 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 237 161 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 238 161 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5470010 605823,08 3114208,18 597222,43 2533442,68 465828,38 2240102,32 139994,7 874105,86 REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR 186421,83 0340 1635400 202132,15 931735,68 756304,18 168105,99 693875,98 34026,16 237859,7 6.030 OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO SAUDE 1635400 202132,15 931735,68 186421,83 756304,18 168105,99 693875,98 34026,16 237859,7 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 239 102 520000 65867,57 298258,69 65867,57 298258,69 69049,67 298258,69 -3182,1 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 240 102 59400 3964,97 16858,65 3964,97 16858,65 3709,65 12893,68 255,32 3964,97 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 241 102 50000 5876,93 24759,09 5876,93 24759,09 5897,22 18882,16 -20,29 5876,93 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 242 102 300000 32065,33 165731,33 42061,94 105717,74 21782,95 85438,75 10282,38 80292,58 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 243 102 300000 65676,27 241623,4 36528,79 212475,92 35221,67 181415,37 30454,6 60208,03 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 244 102 106000 3186,68 103061,76 11971,86 41565,5 11611,86 40438,02 -8425,18 62623,74 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 21 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 245 102 300000 25494,4 81442,76 20149,77 56668,59 20832,97 56549,31 4661,43 24893,45 0498 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP 3834610 403690,93 2182472,5 410800,6 1777138,5 297722,39 1546226,34 105968,54 636246,16 2.133 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - SAUDE 2998710 401930,23 1608012,99 404607,44 1491404,65 285825,16 1339009,13 116105,07 269003,86 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 246 102 1196000 136922,79 630896,86 136922,79 630896,86 130979,5 617745,3 5943,29 13151,56 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 246 155 104000 3884,19 7768,38 3884,19 7768,38 3884,19 7768,38 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 247 102 92710 13460,78 61106,07 13460,78 61106,07 15364 47645,29 -1903,22 13460,78 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 247 155 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 248 102 70000 8685,72 37276,06 8685,72 37276,06 8198,97 28590,34 486,75 8685,72 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 248 155 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 102 340000 1428 190744,89 1428 130231,99 0 128803,99 1428 61940,9 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 123 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 155 20000 0 3675,84 0 3675,84 0 3675,84 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 159 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 164 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 249 165 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 250 102 800000 237548,75 599968,7 237548,75 599968,7 124179,29 486599,24 113369,46 113369,46 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 102 180000 0 75376,19 2677,21 19280,75 3219,21 16980,75 -3219,21 58395,44 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 155 10000 0 1200 0 1200 0 1200 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 251 159 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 102 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 123 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 155 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 252 159 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.019 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO MATERNIDADE SAUDE 625900 0 449986,47 0 179446,93 0 102915,88 0 347070,59 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253 102 41800 0 27995,15 0 0 0 0 0 27995,15 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 253 153 422200 0 421991,32 0 179446,93 0 102915,88 319075,44 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 102 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 123 69400 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 153 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 154 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 155 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 254 159 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 22 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 1.048 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAÚDE 210000 1760,7 124473,04 6193,16 106286,92 11897,23 104301,33 -10136,53 20171,71 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 255 102 75000 357,7 74615,49 392 74257,79 2447 74257,79 -2089,3 357,7 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 255 155 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 256 102 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 257 102 50000 1403 49857,55 5801,16 32029,13 9450,23 30043,54 -8047,23 19814,01 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 258 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 259 102 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 259 153 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1392913,09 48737,46 580508,07 49773,72 505230,23 44397,26 484583,98 4340,2 95924,09 0499 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 1392913,09 48737,46 580508,07 49773,72 505230,23 44397,26 484583,98 4340,2 95924,09 6.032 FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE 427100,16 -9 62581,74 1677 60666,66 650 58989,66 -659 3592,08 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 102 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 123 20100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 260 223 13767,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 261 102 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 102 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 155 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 159 90000 0 28505,72 1677 28060,72 0 26383,72 0 2122 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 262 255 43232,86 -9 34076,02 0 32605,94 650 32605,94 -659 1470,08 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 263 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 264 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 265 102 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.033 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS -SAUDE 965812,93 48746,46 517926,33 48096,72 444563,57 43747,26 425594,32 4999,2 92332,01 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 266 102 150000 12422,22 66003,12 12422,22 66003,12 9266,09 62846,99 3156,13 3156,13 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 267 102 15000 1945,86 10090 1945,86 10090 2210,74 8144,14 -264,88 1945,86 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 268 102 6000 696,33 3060,98 696,33 3060,98 696,33 2364,65 0 696,33 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 269 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 102 545200 20922,95 315754,52 20273,21 242391,76 19403,42 229809,25 85945,27 1519,53 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 155 87000 8192,14 36509,43 8192,14 36509,43 7603,72 35921,01 588,42 588,42 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 159 62400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 164 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 165 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 23 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 270 255 87812,93 4566,96 86508,28 4566,96 86508,28 4566,96 86508,28 0 0 304 Vigilância Sanitária 537616,18 28418,53 125718,38 20371,13 117043,88 20432,57 114428,41 7985,96 11289,97 0324 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 537616,18 28418,53 125718,38 20371,13 117043,88 20432,57 114428,41 7985,96 11289,97 2.069 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE 537616,18 28418,53 125718,38 20371,13 117043,88 20432,57 114428,41 7985,96 11289,97 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 102 204000 5979,96 35026,58 5979,96 35026,58 5979,96 35026,58 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 155 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 271 159 102000 11616,1 67553,43 11616,1 67553,43 11616,1 67553,43 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 102 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 155 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 272 159 6000 417,9 2135,6 417,9 2135,6 417,9 1717,7 0 417,9 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 102 10080 852,31 4632,83 852,31 4632,83 852,31 3780,52 0 852,31 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 155 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 273 159 15120 1231,26 6157,74 1231,26 6157,74 1231,26 4926,48 0 1231,26 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 102 42000 632 867,2 159,6 235,2 159,6 235,2 472,4 632 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 155 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 159 3000 175 175 0 0 0 0 175 175 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 274 255 12616,18 7400 7400 0 0 0 0 7400 7400 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 275 102 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 275 159 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 102 4000 114 570 114 570 114 456 0 114 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 155 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 159 4000 0 1200 0 732,5 61,44 732,5 -61,44 467,5 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 276 255 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 102 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 155 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 159 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 277 255 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 305 Vigilância Epidemiológica 289000 20931,49 103770,84 20931,49 103770,84 24724,95 100900,93 -3793,46 2869,91 0324 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 287000 20931,49 103770,84 20931,49 103770,84 24724,95 100900,93 -3793,46 2869,91 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE 0 2.069 6000 0 95,92 95,92 0 95,92 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 102 2400 0 95,92 0 95,92 0 95,92 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 155 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 24 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 278 159 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 2.070 TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - SAÚDE 281000 20931,49 103674,92 20931,49 103674,92 24724,95 100805,01 -3793,46 2869,91 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 102 144000 18061,58 89611,99 18061,58 89611,99 22190,83 89611,99 -4129,25 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 155 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 279 159 18000 0 2828 0 2828 0 2828 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 102 20400 2061,63 8278 2061,63 8278 1671,6 6216,37 390,03 2061,63 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 155 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 280 159 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 102 20400 808,28 2956,93 808,28 2956,93 862,52 2148,65 -54,24 808,28 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 155 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 281 159 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 102 25200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 155 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 282 159 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 102 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 155 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 283 159 2250 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 102 4140 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 155 900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 284 159 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0499 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.032 FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 285 102 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 14576281,32 1379123,17 7052704,55 1252063,6 5857235,69 1152287,32 5400872,44 226835,85 1651832,11 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 25 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: - 08 Assistência Social 2961315,54 359979,88 1044116,93 212441,89 781998,91 202860,49 738406,43 157119,39 305710,5 122 Administração Geral 1740721,55 138168,91 666029,29 141393,42 649710,66 140163,41 614792,97 -1994,5 51236,32 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 1735721,55 138168,91 666029,29 141393,42 649710,66 140163,41 614792,97 -1994,5 51236,32 2.071 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - DES.SOCIAL 1735721,55 138168,91 666029,29 141393,42 649710,66 140163,41 614792,97 -1994,5 51236,32 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 100 630000 73821,73 349023,46 73821,73 349023,46 74982,82 343062,16 -1161,09 5961,3 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 129 305000 11376,56 75190,71 11376,56 75190,71 2414,32 66228,47 8962,24 8962,24 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 156 30000 2033,07 10077,43 2033,07 10077,43 2033,07 10077,43 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 229 188135,24 20564,57 43566,82 20564,57 43566,82 20564,57 43566,82 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 286 256 14586,31 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 100 198920 14723,48 70554,3 14723,48 70554,3 14594,17 55830,82 129,31 14723,48 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 129 580 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 287 156 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 100 20160 1768,59 7791,09 1768,59 7791,09 1768,59 6022,5 0 1768,59 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 129 420 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 288 156 420 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 289 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 100 49800 7779,01 24807,14 7720,94 24514,13 5980,84 22715,63 1798,17 2091,51 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 142 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 156 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 164 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 290 165 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 100 36000 2660 35900 5960 24200 9260 23540 -6600 12360 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 142 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 291 156 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 100 54600 1741,9 15689,08 1703,58 12108,96 3119,71 11365,38 -1377,81 4323,7 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 142 3000 0 500 0 0 0 0 0 500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 156 1200 0 350 20,9 104,5 20,9 104,5 -20,9 245,5 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 164 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 26 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 292 165 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 293 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 294 100 60000 1700 32579,26 1700 32579,26 5424,42 32279,26 -3724,42 300 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 100 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 164 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 295 165 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 100 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 142 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 156 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 164 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 296 165 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SOCIAL 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 297 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 242 Assistência ao Portador de Deficiência 40000 0 2758,4 0 2758,4 58,4 2758,4 -58,4 0 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20000 0 58,4 0 58,4 58,4 58,4 -58,4 0 7.010 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DES.SOCIAL 20000 0 58,4 0 58,4 58,4 58,4 -58,4 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 298 100 10000 0 58,4 0 58,4 58,4 58,4 -58,4 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 299 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 300 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0494 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 20000 0 2700 0 2700 0 2700 0 0 2.075 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DES.SOCIAL 20000 0 2700 0 2700 0 2700 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 301 100 20000 0 2700 0 2700 0 2700 0 0 244 Assistência Comunitária 1180593,99 221810,97 375329,24 71048,47 129529,85 62638,68 120855,06 159172,29 254474,18 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 467593,99 5227,77 23185,78 5645,27 19231,39 5645,27 19080,39 -417,5 4105,39 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SOCIAL 467593,99 5227,77 23185,78 5645,27 19231,39 5645,27 19080,39 -417,5 4105,39 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 100 17720 593,39 2424,18 412,64 1947,59 412,64 1947,59 180,75 476,59 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 129 69000 1104,5 9705,82 1384,1 9705,82 1384,1 9705,82 -279,6 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 142 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 156 8280 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 302 229 62593,99 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 100 6600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 129 84000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 27 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 142 24600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 303 156 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 100 15800 1516,97 2468,92 837,42 1789,37 837,42 1638,37 830,55 679,55 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 129 60000 2012,91 8586,86 3011,11 5788,61 3011,11 5788,61 -998,2 2798,25 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 142 22200 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 304 156 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 129 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 142 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 305 156 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0494 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.012 APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 306 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 307 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 308 100 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0495 PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 653000 216583,2 352143,46 65403,2 110298,46 56993,41 101774,67 159589,79 250368,79 2.076 CASA LAR - DES.SOCIAL 160000 3583,2 11268,46 3583,2 11268,46 1743,41 9314,67 1839,79 1953,79 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 309 100 45000 3223,2 10452,46 3223,2 10452,46 1629,41 8858,67 1593,79 1593,79 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 309 142 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 310 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 311 100 70500 360 816 360 816 114 456 246 360 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 311 142 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 312 100 25500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 312 142 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 8.003 APOIO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS - DES.SOCIAL 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 313 100 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.004 OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONTINUADOS DES.SOCIAL 393000 213000 340875 61820 99030 55250 92460 157750 248415 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 314 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 315 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 316 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 317 100 380000 213000 340875 61820 99030 55250 92460 157750 248415 16 Habitação 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 28 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 482 Habitação Urbana 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 0272 APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.006 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DES.SOCIAL 378000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 318 100 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 319 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 320 100 173000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 3339315,54 359979,88 1044116,93 212441,89 781998,91 202860,49 738406,43 157119,39 305710,5 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 29 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUBUNIDADE: - Saneamento 1180000 0 0 0 0 0 0 0 17 0 512 Saneamento Básico Urbano 1180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0485 SANEAMENTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ÁGUA VIVA 1180000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039 IMPLANTAÇÃO DA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) - MEIO AMBIENTE 1180000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 100 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 124 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 190 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 322 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 100 27650 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 124 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 323 190 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 100 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 124 594000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 324 190 495000 0 0 0 0 0 0 0 0 18 Gestão Ambiental 3118000 162034,06 423589,32 64928,23 235207,93 53265,58 217722,4 108768,48 205866,92 541 Preservação e Conservação Ambiental 3118000 162034,06 423589,32 64928,23 235207,93 53265,58 217722,4 108768,48 205866,92 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 626000 15370,45 85403,51 22035,45 84423,51 22035,45 81504,89 -6665 3898,62 2.088 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - MEIO AMBIENTE 626000 15370,45 85403,51 22035,45 84423,51 22035,45 81504,89 -6665 3898,62 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 325 100 150000 8098,23 45866,54 8098,23 45866,54 8098,23 45866,54 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 326 100 33000 2918,62 15011,43 2918,62 15011,43 2918,62 12092,81 0 2918,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 327 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 328 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 100 24000 4353,6 19293,9 11018,6 19293,9 11018,6 19293,9 -6665 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 329 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 330 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 331 100 10000 0 2031,55 0 2031,55 0 2031,55 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 100 43000 0 3200,09 0 2220,09 0 2220,09 0 980 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 30 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 164 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 332 165 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 100 132000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 164 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 333 165 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 100 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 124 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 190 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 334 192 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 40287,98 0421 2431000 129063,61 320585,81 148179,62 28625,33 133612,71 100438,28 186973,1 6.020 PARTICIPAR DE CONSORCIO COM O INTUITO DE TRATAR OS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - RCC - MEIO AMBIENTE 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.70.41.00.00 Contribuições 335 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.021 MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - MEIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 336 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.097 COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO - MEIO AMBIENTE 2285000 129063,61 207612,61 24568,08 95048,52 20625,33 88201,51 108438,28 119411,1 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 337 100 100000 4132,35 22526,1 4132,35 22526,1 4132,35 22526,1 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 338 100 10000 342,1 1700,07 342,1 1700,07 342,1 1357,97 0 342,1 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 339 100 5000 291,96 1278,85 291,96 1278,85 291,96 986,89 0 291,96 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 340 100 200000 54169,5 82780,51 13222,4 41833,41 9279,65 35620,46 44889,85 47160,05 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 341 100 30000 0 12102,84 1008,57 5042,85 1008,57 5042,85 -1008,57 7059,99 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 342 100 1840000 70127,7 87224,24 5570,7 22667,24 5570,7 22667,24 64557 64557 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 124 81000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 343 192 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.099 COLETA SELETIVA DE LIXO - MEIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 344 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAÇAMBA - MEIO AMBIENTE 100000 0 96973,2 7719,9 37131,1 0 29411,2 0 67562 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 345 100 100000 0 96973,2 7719,9 37131,1 0 29411,2 0 67562 2.162 MANUTENÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO 16000 0 16000 8000 16000 8000 16000 -8000 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 346 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 31 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 347 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 348 100 16000 0 16000 8000 16000 8000 16000 -8000 0 0454 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - MEIO AMBIENTE 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 349 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA 2604,8 0492 60000 17600 17600 2604,8 2604,8 2604,8 14995,2 14995,2 4.014 PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - MEIO AMBIENTE 60000 17600 17600 2604,8 2604,8 2604,8 2604,8 14995,2 14995,2 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 350 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 351 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 352 100 20000 17600 17600 2604,8 2604,8 2604,8 2604,8 14995,2 14995,2 SUBTOTAL 4298000 162034,06 423589,32 64928,23 235207,93 53265,58 217722,4 108768,48 205866,92 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 32 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SUBUNIDADE: - 24 Comunicações 363000 17880,85 120923,4 19748,99 114658,76 19748,99 114176,14 -1868,14 6747,26 722 Telecomunicações 363000 17880,85 120923,4 19748,99 114658,76 19748,99 114176,14 -1868,14 6747,26 0007 COMUNICAÇÃO SOCIAL 201000 9300 80800 11168,14 74535,36 11168,14 74535,36 -1868,14 6264,64 2.032 Divulgação de atos oficiais e institucionais do município - COMUNICAÇÃO SOCIAL 201000 9300 80800 11168,14 74535,36 11168,14 74535,36 -1868,14 6264,64 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 353 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 354 100 200000 9300 80800 11168,14 74535,36 11168,14 74535,36 -1868,14 6264,64 GESTAO ADMINISTRATIVA 8580,85 0040 162000 8580,85 40123,4 40123,4 8580,85 39640,78 0 482,62 2.101 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - COMUNICAÇÃO SOCIAL 162000 8580,85 40123,4 8580,85 40123,4 8580,85 39640,78 0 482,62 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 355 100 120000 8098,23 38192,92 8098,23 38192,92 8098,23 38192,92 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 356 100 28000 482,62 1930,48 482,62 1930,48 482,62 1447,86 0 482,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 357 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 358 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 359 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 363000 17880,85 120923,4 19748,99 114658,76 19748,99 114176,14 -1868,14 6747,26 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 33 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL SUBUNIDADE: - 04 Administração 279000 24615,62 118345,74 24615,62 118345,74 20755,13 110929,64 3860,49 7416,1 122 Administração Geral 279000 24615,62 118345,74 24615,62 118345,74 20755,13 110929,64 3860,49 7416,1 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 279000 24615,62 118345,74 24615,62 118345,74 20755,13 110929,64 3860,49 7416,1 2.109 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - GESTÃO PESSOAL 279000 24615,62 118345,74 24615,62 118345,74 20755,13 110929,64 3860,49 7416,1 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 360 100 230000 20769,98 99949,18 20769,98 99949,18 17199,52 96378,72 3570,46 3570,46 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 361 100 30000 3382,79 15529,19 3382,79 15529,19 3092,76 12146,4 290,03 3382,79 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 362 100 10000 462,85 2027,37 462,85 2027,37 462,85 1564,52 0 462,85 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 363 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 364 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 365 100 3000 0 840 0 840 0 840 0 0 SUBTOTAL 279000 24615,62 118345,74 24615,62 118345,74 20755,13 110929,64 3860,49 7416,1 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 34 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REL. INSTITUCIONAIS SUBUNIDADE: - 04 Administração 103000 7018 41520 7018 41520 7018 40302 0 1218 122 Administração Geral 103000 7018 41520 7018 41520 7018 40302 0 1218 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 103000 7018 41520 7018 41520 7018 40302 0 1218 2.095 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 103000 7018 41520 7018 41520 7018 40302 0 1218 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 366 100 80000 5800 34800 5800 34800 5800 34800 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 367 100 18000 1218 6090 1218 6090 1218 4872 1218 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 368 100 5000 0 630 0 630 0 630 0 0 SUBTOTAL 103000 7018 41520 7018 41520 7018 40302 0 1218 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 35 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 21 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: - 04 Administração 384300 2780,85 202636,85 27985,55 111015,25 27985,55 110532,63 -25204,7 92104,22 122 Administração Geral 384300 2780,85 202636,85 27985,55 111015,25 27985,55 110532,63 -25204,7 92104,22 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 384300 2780,85 202636,85 27985,55 111015,25 27985,55 110532,63 -25204,7 92104,22 2.093 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTADORIA 384300 2780,85 202636,85 27985,55 111015,25 27985,55 110532,63 -25204,7 92104,22 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 369 100 150000 2298,23 8426,84 2298,23 8426,84 2298,23 8426,84 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 370 100 10000 482,62 1769,61 482,62 1769,61 482,62 1286,99 0 482,62 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 371 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 372 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 373 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 374 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 375 100 87284 0 82424,4 6868,7 27474,8 6868,7 27474,8 -6868,7 54949,6 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 376 100 110016 0 110016 18336 73344 18336 73344 -18336 36672 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 377 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 384300 2780,85 202636,85 27985,55 111015,25 27985,55 110532,63 -25204,7 92104,22 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 36 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 22 - S.M.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PÚBLICOS-SETOP SUBUNIDADE: - 04 Administração 1581400 32577,78 352994,21 60018,15 332807,32 96056,92 314443,46 -63479,14 38550,75 122 Administração Geral 1581400 32577,78 352994,21 60018,15 332807,32 96056,92 314443,46 -63479,14 38550,75 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 1581400 32577,78 352994,21 60018,15 332807,32 96056,92 314443,46 -63479,14 38550,75 2.148 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- OBRAS 1581400 32577,78 352994,21 60018,15 332807,32 96056,92 314443,46 -63479,14 38550,75 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 378 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 379 100 350000 21993,77 109447,86 21993,77 109447,86 21993,77 109447,86 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 380 100 80000 2937,68 14384,09 2937,68 14384,09 2937,68 11446,41 0 2937,68 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 381 100 30000 1110,59 3977,56 1110,59 3977,56 1098,18 2866,97 12,41 1110,59 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 382 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 100 92000 4271,24 8339,75 4235,93 7598,19 1951,93 5022,19 2319,31 3317,56 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 116 9400 0 9275 0 9275 0 9275 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 164 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 383 165 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 100 127400 28 30948 1938 17578 1938 17578 -1910 13370 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 164 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 384 165 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 100 282000 2236,5 22207,88 2236,5 17345,79 2236,5 15525,79 6682,09 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 116 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 124 3000 0 500 0 0 0 0 0 500 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 157 3000 0 104,13 0 104,13 104,13 104,13 -104,13 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 164 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 165 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 190 3000 0 100 0 0 0 0 0 100 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 385 192 3000 0 1000 0 387,32 0 387,32 0 612,68 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 100 170000 0 152709,94 25565,68 152709,38 63796,73 142789,79 9920,15 -63796,73 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 164 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 165 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 37 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 190 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 386 192 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 100 120350 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 124 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 164 51200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 165 50200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 190 8250 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 387 192 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Urbanismo 3851600 255688,05 1082243,62 247403,93 1045959,65 200299,51 969980,63 55388,54 112262,99 451 Infra-Estrutura Urbana/Rural 3851600 255688,05 1082243,62 247403,93 1045959,65 200299,51 969980,63 55388,54 112262,99 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 375000 12676,45 55226,25 12676,45 55226,25 9808,44 50506,84 2868,01 4719,41 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE EDIFICAÇÕES 0 2.150 80000 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 388 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 388 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 389 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 390 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.004 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 391 192 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 392 192 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.151 CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 195000 12676,45 55226,25 12676,45 55226,25 9808,44 50506,84 2868,01 4719,41 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 393 100 100000 11074,95 47195,91 11074,95 47195,91 7957,04 44078 3117,91 3117,91 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 394 100 20000 1098,92 5821,07 1098,92 5821,07 1348,82 4722,15 -249,9 1098,92 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 395 100 15000 502,58 2209,27 502,58 2209,27 502,58 1706,69 0 502,58 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 396 100 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0071 VIAS PÚBLICAS 323600 0 17325 0 17164,53 0 17164,53 0 160,47 1.050 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 100 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 190 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 38 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 397 192 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.051 TERRAPLANAGEM 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 398 100 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 399 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.91.51.00.00 Obras e Instalações 399 124 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053 RECAPEAMENTO 98600 0 200 0 39,53 0 39,53 0 160,47 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 100 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 116 3600 0 200 0 39,53 0 39,53 0 160,47 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400 157 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 100 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 124 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 401 190 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.052 PAVIMENTAÇÃO 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 124 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 402 190 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.054 TAPA-BURACOS 115000 0 17125 0 17125 0 17125 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 403 100 90000 0 17125 0 17125 0 17125 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 403 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 404 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 405 100 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 405 124 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0418 URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 3153000 243011,6 1009692,37 234727,48 973568,87 190491,07 902309,26 52520,53 107383,11 1.055 URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 406 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 406 190 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 DRENAGEM 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 407 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 408 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 409 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.152 MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS 3058000 243011,6 1009692,37 234727,48 973568,87 190491,07 902309,26 52520,53 107383,11 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 39 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 410 100 1200000 157232,84 711600,67 157232,84 711600,67 147938,31 697329,79 9294,53 14270,88 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 411 100 35462 8365,8 35460,43 8365,8 35460,43 8196,96 27094,63 168,84 8365,8 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 412 100 140000 13766,8 59295,07 13766,8 59295,07 13406,79 45528,27 360,01 13766,8 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 413 100 808000 14199,21 99999,86 28045,09 87596,36 11042,06 70150,23 3157,15 29849,63 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 414 100 4538 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 415 100 620000 49446,95 101746,34 25726,95 78026,34 9906,95 62206,34 39540 39540 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 416 100 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 416 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 417 100 120000 0 1590 1590 1590 0 0 0 1590 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 417 124 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Energia 1655000 57474 627631,08 61071,88 326447,98 61071,88 326447,98 -3597,88 301183,1 752 Energia Elétrica 1655000 57474 627631,08 61071,88 326447,98 61071,88 326447,98 -3597,88 301183,1 0076 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1655000 57474 627631,08 61071,88 326447,98 61071,88 326447,98 -3597,88 301183,1 1.057 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EXTENSÃO DA REDE 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 100 92000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 117 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 418 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.154 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1555000 57474 627631,08 61071,88 326447,98 61071,88 326447,98 -3597,88 301183,1 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 419 100 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 420 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 421 100 603000 0 300000 0 0 0 0 0 300000 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 421 117 897000 57474 327631,08 61071,88 326447,98 61071,88 326447,98 -3597,88 1183,1 26 Transporte 3145200 211264,99 594825,85 136763,46 518301,72 127139,01 486137,26 84125,98 108688,59 Administração Geral 160000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 122 0 0 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 160000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 2.149 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 160000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 422 100 130000 0 2818,93 0 2818,93 0 2818,93 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 423 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 452 Serviços Urbanos 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0420 TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.155 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FLUIDEZ E ACESSIBILIDADE 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 100 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 116 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 40 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 424 157 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 425 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 100 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 116 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 124 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 426 157 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 Transporte Rodoviário 2880200 211264,99 592006,92 136763,46 515482,79 127139,01 483318,33 782 84125,98 108688,59 0237 ESTRADAS MUNICIPAIS 2825200 211264,99 592006,92 136763,46 515482,79 127139,01 483318,33 84125,98 108688,59 2.153 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 2825200 211264,99 592006,92 136763,46 515482,79 127139,01 483318,33 84125,98 108688,59 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 427 100 520000 40183,9 201374,78 40183,9 201374,78 37513,85 194961,97 2670,05 6412,81 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 428 100 30000 0 738,75 0 738,75 0 738,75 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 429 100 80000 4851,85 21288,48 4851,85 21288,48 4851,85 16436,63 0 4851,85 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 430 100 700000 137682,89 273056,71 65194,81 198546,03 58240,41 177646,23 79442,48 95410,48 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 431 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 432 100 605200 28546,35 95548,2 26532,9 93534,75 26532,9 93534,75 2013,45 2013,45 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 100 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 124 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 433 190 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 434 100 550000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 434 124 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0420 TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.020 SINALIZAÇÃO INDICATIVA 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 435 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 436 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 100 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 116 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 437 157 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 10233200 557004,82 2657694,76 505257,42 2223516,67 484567,32 2097009,33 560685,43 72437,5 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 41 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 23 - S.M.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-SECTEL SUBUNIDADE: - 13 Cultura 874000 55111,61 234165,81 56225,99 224780,19 55213,41 217942,27 -101,8 16223,54 391 Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico 874000 55111,61 234165,81 56225,99 224780,19 55213,41 217942,27 -101,8 16223,54 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 734000 54345,74 233399,94 56225,99 224780,19 55213,41 217942,27 -867,67 15457,67 2.156 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SECTEL 734000 54345,74 233399,94 56225,99 224780,19 55213,41 217942,27 -867,67 15457,67 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 438 100 300000 21707,25 158343,65 21707,25 158343,65 21707,25 158343,65 0 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 439 100 50000 3591,48 16123,13 3591,48 16123,13 3310,87 12531,65 280,61 3591,48 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 440 100 34000 776,44 8088,17 776,44 8088,17 2154,47 7311,73 -1378,03 776,44 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 441 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 100 67400 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 164 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 442 165 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 443 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 444 100 30000 0 7000 0 7000 0 7000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 100 148500 28270,57 43844,99 30150,82 35225,24 28040,82 32755,24 229,75 11089,75 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 164 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 445 165 750 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 446 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 100 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 124 12600 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 164 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 447 165 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 100 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 124 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 448 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0066 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 202,7 202,7 0 0 0 0 202,7 202,7 3.005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 110000 202,7 202,7 0 0 0 0 202,7 202,7 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 449 100 50000 202,7 202,7 0 0 0 0 202,7 202,7 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 42 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 450 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 451 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 452 100 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 452 124 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0363 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 20000 563,17 563,17 0 0 0 0 563,17 563,17 6.043 PROMOÇÕES CULTURAIS 20000 563,17 563,17 0 0 0 0 563,17 563,17 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 453 100 5000 563,17 563,17 0 0 0 0 563,17 563,17 3.3.90.31.00.00 Premiaçöes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 454 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 455 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 456 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0365 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 COMPAC-CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0 6.042 10000 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 457 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 458 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Desporto e Lazer 120000 114 456 114 456 114 342 0 114 122 Administração Geral 55000 114 456 114 456 114 342 0 114 0344 CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL 55000 114 456 114 456 114 342 0 114 6.044 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO-SECTEL 55000 114 456 114 456 114 342 0 114 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 459 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 460 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 461 100 5000 114 456 114 456 114 342 114 0 811 Desporto de Rendimento 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0451 DESPORTO DE RENDIMENTO 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.045 COMPETIÇÕES ESPORTIVAS-SECTEL 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 462 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 463 100 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 464 100 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 465 100 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 994000 55225,61 234621,81 56339,99 225236,19 55327,41 218284,27 -101,8 16337,54 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 43 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 24 - S.M.GOVERNO, DESENV.ECON., AGRONEGÓCIO-SEGDEA SUBUNIDADE: - 04 Administração 485000 30577,96 166138,72 30577,96 166138,72 33469,59 161173,58 -2891,63 4965,14 122 Administração Geral 485000 30577,96 166138,72 30577,96 166138,72 33469,59 161173,58 -2891,63 4965,14 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 485000 30577,96 166138,72 30577,96 166138,72 33469,59 161173,58 -2891,63 4965,14 2.157 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SEGDEA 485000 30577,96 166138,72 30577,96 166138,72 33469,59 161173,58 -2891,63 4965,14 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 466 100 300000 23612,82 134413,23 23612,82 134413,23 26504,45 134413,23 -2891,63 0 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 467 100 60000 4039,42 18206,16 4039,42 18206,16 4039,42 14166,74 0 4039,42 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 468 100 10000 925,72 4069,33 925,72 4069,33 925,72 3143,61 0 925,72 3.3.90.14.00.00 Diárias – Pessoal Civil 469 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 100 27600 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 124 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 164 450 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 470 165 450 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 471 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 472 100 25000 2000 9000 2000 9000 2000 9000 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 100 16850 0 450 0 450 0 450 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 124 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 164 900 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 473 165 900 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 100 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 124 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 164 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 474 165 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Agricultura 254000 0 0 0 0 0 0 0 0 605 Abastecimento 254000 0 0 0 0 0 0 0 0 COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO 0 0469 252000 0 0 0 0 0 0 0 6.046 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO-SEGDEA 252000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 475 100 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 475 124 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 44 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 476 100 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 476 124 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 477 100 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 477 124 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 478 100 500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 478 124 157500 0 0 0 0 0 0 0 0 0470 PROMOÇÃO DA PESQUISA E DESENV AGROPECUÁRIO 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.047 EVENTOS AGROPECUÁRIOS-SEGDEA 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 479 100 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Comércio e Serviços 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 122 Administração Geral 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0307 PROGRAMA DE DESENV. ESTRATÉGICO DE ITAPAGIPE - PDE-I 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.058 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS- SEGDEA 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 480 100 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 480 192 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 754000 30577,96 166138,72 30577,96 166138,72 33469,59 161173,58 -2891,63 4965,14 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 45 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado ORGÃO: 03 - IPREVI - Inst Prev Serv Munic ENTIDADE: 01 - IPREVI - Inst Municipal de Previdência UNIDADE: 01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SUBUNIDADE: - 04 Administração 400000 0 207091,46 15157,26 75098,19 15157,26 68829,67 -15157,26 138261,79 122 Administração Geral 400000 0 207091,46 15157,26 75098,19 15157,26 68829,67 -15157,26 138261,79 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA 400000 0 207091,46 15157,26 75098,19 15157,26 68829,67 -15157,26 138261,79 2.090 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI 400000 0 207091,46 15157,26 75098,19 15157,26 68829,67 -15157,26 138261,79 3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 481 105 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 482 105 130000 0 95000 6770,6 33801,83 6770,6 33801,83 -6770,6 61198,17 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 483 105 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.16.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 484 105 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 485 105 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais 486 105 20000 0 10000 447,69 2214,85 447,69 2214,85 -447,69 7785,15 3.3.90.08.00.00 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar 487 105 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 488 105 10000 0 1004,5 0 1004,5 0 1004,5 0 0 3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 489 105 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 490 105 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 491 105 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 492 105 100000 0 58100 4249 21281,5 4249 17081,5 -4249 41018,5 3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur 493 105 65000 0 42986,96 3689,97 16795,51 3689,97 14726,99 -3689,97 28259,97 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 494 105 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.91.97.00.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 495 105 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 496 105 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Previdência Social 4980000 0 4200000 321699,49 1593919,31 321699,49 1593919,31 -321699,49 2606080,69 272 Previdência do Regime Estatutário 4980000 0 4200000 321699,49 1593919,31 321699,49 1593919,31 -321699,49 2606080,69 0001 PROGRAMA DE PREVIDENCIA 4980000 0 4200000 321699,49 1593919,31 321699,49 1593919,31 -321699,49 2606080,69 2.138 MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS 4700000 0 4200000 321699,49 1593919,31 321699,49 1593919,31 -321699,49 2606080,69 3.1.90.01.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 497 103 3850000 0 3400000 267323,67 1323051,19 267323,67 1323051,19 -267323,67 2076948,81 3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do Militar 498 103 850000 0 800000 54375,82 270868,12 54375,82 270868,12 -54375,82 529131,88 2.160 Manutenção de Outras Despesas RPPS 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 499 103 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1140.0.1646 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 46 de 46 BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE MAIO DE 2021 Despesa Empenhado Liquidado Pago Saldo a Pagar Código Especificação Ficha Fonte Atualizada No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado No mês Acumulado 3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 500 103 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 501 103 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.90.98.00.00 Compensação ao RGPS 502 103 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3.91.93.00.00 Indenizações e Restituições 503 103 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 504 103 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6.90.73.00.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada 505 103 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Reserva de Contingência 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 997 Previdência do Regime Estatutário 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.002 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - IPREVI 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 506 103 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 506 105 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUBTOTAL 6380000 0 4407091,46 336856,75 1669017,5 336856,75 1662748,98 -336856,75 2744342,48 TOTAL DAS DESPESAS 67867637,42 3931104,28 28035298,21 4259971,41 18875725,85 4114125,8 18000546,94 -183021,52 10034751,27 TOTAL DAS DESPESAS INTRA 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 TOTAL GERAL 67.867.637,42 3.931.104,28 28.035.298,21 4.259.971,41 18.875.725,85 4.114.125,80 18.000.546,94 -183.021,52 10.034.751,27 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 069676/0-5 Prefeito